鋼市行情：

6月份以來，由于淡季需求釋放明顯不足，從而拖累國內(nèi)厚壁鋼管現(xiàn)貨市場進(jìn)入了“暴跌”行情，截至6月20日，全國高線現(xiàn)貨均價4590元，較月初下跌463元；全國三級螺紋鋼現(xiàn)貨均價4350元，較月初下跌474元；全國熱軋卷板現(xiàn)貨均價4430元，較月初下跌545元；全國冷軋卷板現(xiàn)貨均價4994元，較月初下跌428元；全國中厚板現(xiàn)貨均價4791元，較月初下跌371元。

點評：

今年以來，國內(nèi)厚壁鋼管市場在穩(wěn)增長政策不斷加碼的過程中形成了較強(qiáng)的需求釋放預(yù)期，但當(dāng)強(qiáng)預(yù)期逐漸落地的過程中又遭遇了疫情多點散發(fā)及需求弱現(xiàn)實的沖擊，上半年國內(nèi)鋼市表現(xiàn)了明顯的“強(qiáng)預(yù)期”博弈“弱現(xiàn)實”的局面，那么“暴跌”后的鋼市能否迎來“暴漲”呢？筆者將從以下幾方面來進(jìn)行分析。

其一，從供給層面來看，由于近期鋼價的暴跌，國內(nèi)厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)了明顯的虧損，從而迫使無縫鋼管廠家的檢修減產(chǎn)的力度在逐漸加大，但在保供穩(wěn)價和穩(wěn)定工業(yè)生產(chǎn)政策的推動下，國內(nèi)大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏受到鋼價“暴跌”的影響相對較小，從5月份國內(nèi)細(xì)分品種厚壁鋼管產(chǎn)量來看，主要的減產(chǎn)品種為線材和螺紋鋼，而板材品種均呈現(xiàn)小幅增長的局面?？紤]到下半年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將逐步回暖，國內(nèi)厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)可能會提前生產(chǎn)周期，以保證后續(xù)逐步回歸的鋼需，但對于短流程厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能釋放將明顯被壓制。

其二，從需求層面來看，穩(wěn)增長政策已經(jīng)進(jìn)入了密集出臺的階段，接下來將加速進(jìn)入落地實施階段，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將從增強(qiáng)居民和企業(yè)消費和擴(kuò)大有效投資力度等方面支持經(jīng)濟(jì)回暖。但當(dāng)政策落地周期碰上了傳統(tǒng)需求淡季，國內(nèi)鋼市就形成了較強(qiáng)的博弈態(tài)勢，從預(yù)期層面來看，需求回暖是大勢所趨，但需要時間來驗證；從現(xiàn)實層面來看，北方高溫南方雨季，需求淡季特征明顯，相對高位的庫存需要消化；因此鋼市需求端將呈現(xiàn)短期弱長期強(qiáng)的態(tài)勢。而近期鋼價的“暴跌”將可以有效的刺激下游行業(yè)備貨的積極性，從而加快高位庫存的去庫周期。

其三，從成本層面來看，近期鋼價的“暴跌”已經(jīng)連帶了焦炭和鐵礦石市場的大幅下挫，焦炭市場已經(jīng)上演了“上躥下跳”的行情，而鐵礦石市場也開始明顯承壓，截至6月20日，普氏鐵礦石指數(shù)為112.4點，創(chuàng)出了今年以來的最低點，較月初下降24.2點，降幅為17.7%，也創(chuàng)出了今年以來的單月最大降幅。由于前期高位成本的支撐，國內(nèi)鋼價將在擊穿成本線后有所反彈，但近期鋼市生產(chǎn)成本線的明顯下移將可能會帶來后期鋼價的再次下探。

綜合來看，近期國內(nèi)厚壁鋼管市場將面臨全球加息潮水沖擊壓力加大，高位供給釋放緩慢收縮，淡季需求轉(zhuǎn)弱持續(xù)沖擊，成本下移鋼市硬底轉(zhuǎn)軟，穩(wěn)增長強(qiáng)預(yù)期落地周期拉長等多方因素的影響。短期來看，國內(nèi)厚壁鋼管現(xiàn)貨市場可能會呈現(xiàn)“暴跌”后的小幅反彈行情，但生產(chǎn)成本的明顯下移將可能會迫使鋼價出現(xiàn)再次下探的行情。

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